Stock Optionen Stier Put Spread

Bull Put Spread Was ist ein Bull Put Spread Eine Bull-Put-Spread ist eine Optionsstrategie, die verwendet wird, wenn der Investor einen moderaten Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes erwartet. Diese Strategie wird durch den Kauf einer Put-Option konstruiert, während gleichzeitig eine andere Put-Option mit einem höheren Basispreis verkauft wird. Das Ziel dieser Strategie wird realisiert, wenn der Kurs des Basiswerts über dem höheren Basispreis bleibt, was dazu führt, dass die Short-Option wertlos abläuft, was dazu führt, dass der Trader die Prämie behält. BREAKING DOWN Bull Put Verbreitung Der Anleger ist verpflichtet, bei einer Ausübung der Short-Put-Option den Basiswert zu dem höheren Basispreis zu erwerben. Zusätzlich, wenn die Ausübung der Long-Put-Option günstig ist, hat der Anleger das Recht, die zugrunde liegende Aktie zum niedrigeren Basispreis zu verkaufen. Diese Art der Strategie (Kauf einer Option und Verkauf eines anderen mit einem höheren Basispreis) ist bekannt als Credit Spreads. Da der Betrag, der durch den Verkauf der Put-Option mit einem höheren Streik erzielt wird, mehr als genug ist, um die Kosten für den Kauf des Puts mit dem niedrigeren Streik zu decken. Gewinn-und Verlustrechnung Die Stier setzen Spread-Strategie hat ein begrenztes Risiko, aber es hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Anleger, die bullisch auf eine zugrunde liegende Aktie könnten einen Stier put spread, um Einkommen mit begrenzten Nachteil zu generieren. Der maximal mögliche Gewinn unter Verwendung dieser Strategie ist gleich der Differenz zwischen dem Betrag aus dem Short-Put und dem Betrag für die Long-Put zu zahlen. Der maximale Verlust, den ein Trader bei der Anwendung dieser Strategie einnehmen kann, entspricht der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem erhaltenen Nettokredit. Bull Put-Spreads können mit in-the-money oder out-of-the-money Put-Optionen, alle mit dem gleichen Ablaufdatum erstellt werden. Bull Put Spread Beispiel Angenommen ein Investor ist bullish auf hypothetischen Aktien TJM in den nächsten zwei Wochen, aber der Investor hat nicht genug Kapital, Aktien der Aktie zu erwerben. Die Aktie notiert derzeit 60 pro Aktie. Infolgedessen implementiert der Anleger eine Stiergesprächsverteilung, indem er fünf Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 65 für 8,25 schreibt und fünf Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 55 für 1,50 kauft, die in zwei Wochen abgelaufen sind. Daher ist der Maximalgewinn der Anleger auf 3 375 oder 8,25 - 1,50 5 100 begrenzt, da Aktienoptionen typischerweise einen Multiplikator von 100 haben. Der Maximalverlust der Anleger ist auf 1,625 oder (65 - 55 - (8,25 - 1,50) ) 5 100. Daher ist der Anleger sucht die Aktie zu schließen über 65 pro Aktie am Verfall, die der Punkt, den maximalen Gewinn erzielt werden würde. Bull Put Spread Bull Put Spread - Einführung Ein Bull Put Spread ist eine bullische Option Strategie Das funktioniert in der gleichen Weise ein Bull Call Spread, profitiert, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigt. Der Bull Put Spread ist einfach ein nacktes Put-Schreiben, das die Margin-Anforderung minimiert und den potenziellen Verlust durch den Kauf einer niedrigeren Basispreis-Put-Option begrenzt. Da der Bull Put Spread Kauf - und Verkaufsoptionen desselben Basis - und Auslaufmonats beinhaltet, wird er als vertikaler Spread klassifiziert. Bull Put Spread ist auch ein Kreditstreu. So dass Sie auch Geld verdienen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert stagniert durch den Verfall und das Auslaufen der teureren Short-Put-Optionen bleibt. Die Bull Call Spread, auf der anderen Seite, würde nicht in der Lage sein, zu profitieren, wenn die Aktie nicht bewegen sich über seine breakingven Punkt. Bull Put Verbreitung - Klassifizierung Wahrscheinlich Die Genauesten Stock Options Picks Ever. Profitieren Sie mit Mr. OppiE, Autor und Inhaber von Optiontradingpedia, durch seine besten persönlichen Optionen wählt jetzt Top-Handel von 2015 gemacht 267 Profit auf SPY Put Optionen, wenn zu verwenden Bull Put Verbreitung Eine sollte eine Stier-Put-Ausbreitung verwenden, wenn man mäßig zuversichtlich ist Anstieg des zugrunde liegenden Vermögenswertes und wünscht einen gewissen Schutz und Gewinn, sollte der zugrunde liegende Vermögenswert stagnieren. So verwenden Sie Bull Put Verbreitung Herstellen einer Bull Put Verbreitung beinhaltet den Kauf einer Out of The Money Put-Option beim gleichzeitigen Schreiben (Verkauf zu öffnen) ein In der Geld-oder Am Money-Put-Option auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Ablaufmonat . Beispiel 1. Angenommen, QQQQ bei 44. Verkaufen zu öffnen 10 QQQQ Jan44Put, Kauf zu öffnen 10 QQQQ Jan43Put. Trading-Ebene für Bull Put Spread erforderlich Eine Ebene 4 Optionen Trading-Konto ermöglicht die Durchführung von Credit Spreads ist für die Bull Put Spread benötigt. Lesen Sie mehr über Optionskonto-Handelsebenen. Profit Potenzial von Bull Put Spread: Als ein Credit-Spread, ist das maximale Gewinnpotential eines Bull Put Spread der Netto-Kreditgewinn, wenn die Position angelegt wird. Dies geschieht, wenn die Short-Put-Option aus dem Geld ausläuft. Die Profitabilität einer Stier-Put-Ausbreitung kann auch verbessert oder besser garantiert werden, indem man in die Position richtig legging. Profit Kalkulation des Bull Put Spread: Maximale Return Net Credit Nach oben aus dem obigen Beispiel 1: Verkaufen zu öffnen 10 QQQQ Jan44Put für 1,85 pro Vertrag und Kauf zu öffnen 10 QQQQ Jan43Put für 1,05 pro Vertrag Max. Rückkehr 1.85 - 1.05 0.80 wenn QQQQ über 44 Max. Schließt. (44 - 43) - 0,80 0,20, wenn QQQQ unterhalb von 43 unterschreitet Break Even higher Strike - Nettokredit 44 - 0,80 43,20 Risk Belohnung von Bull Put Spread: Upside Maximum Profit: Begrenzter maximaler Verlust: Limited Break Even Point Von Bull Put Spread: BEP: höhere Strike - Net Kredit Vorteile von Bull Put Spread: Der Verlust ist begrenzt, wenn das zugrunde liegende Finanzinstrument fällt anstatt zu steigen. Wenn das Basisinstrument nicht über den Ausübungspreis der Out-of-Money-Short-Put-Option hinaus steigt, wird die Gewinnrendite größer sein als nur Kaufoptionen zu kaufen. Profitieren auch dann, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert vollständig stagniert. Nachteile von Bull Put Spread: Es wird mehr Provisionen beteiligt als nur Kauf Kaufoptionen oder einfach nur verkaufen nackte Put-Optionen. Niedrigeres Risiko als einfaches Schreiben nackter Put-Optionen als maximale Nachteil wird durch die lange ATMOTM Put-Option begrenzt. Es werden keine Gewinne mehr möglich sein, wenn der Basiswert den Ausübungspreis der Short-Put-Option übersteigt. Da es sich um eine Credit-Spread, gibt es eine Margin-Anforderung, um auf die Position setzen. Solange die Short-Put-Optionen im Geld bleiben, gibt es eine Möglichkeit, es zugewiesen werden. Sie können dann den zugrunde liegenden Bestand erwerben, um die Short-Put-Verpflichtung zu erfüllen. Anpassungen für Bull-Put-Spread vor dem Verfall: 1. Wenn Ihre mäßig bullishe Meinung über den zugrunde liegenden Vermögenswert sich als falsch herausstellt und der zugrunde liegende Vermögenswert weiterhin stark über den Ausübungspreis der Short-Put-Option hinaus steigt, könnte man das aus dem Geld verkaufen Long-Put-Option, um etwas Eigenkapital aus der Long-Put-Option zu bewahren und die Short-Put-Optionen auslaufen zu lassen. Dadurch wird die Position in eine nackte Position mit unbegrenzten Abwärtsrisiko verwandeln. Man könnte die Position auch schließen, nachdem der Basiswert den Ausübungspreis der Short-Put-Option übersteigt und dann auf eine Optionsstrategie mit unbegrenztem Gewinnpotential umschaltet, wie ein Long-Call-Buy oder eine Long-Straddle. Diese Umwandlung kann ohne Überwachung mit einem Kontingent Order automatisch durchgeführt werden. Bull Put Verbreitung Fragen: